Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7977 |
Data de lançamento: |
03/12/2018 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para 13º Salário - INSS |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA INFÂNCIA MELHOR - PIM |
| Conta de Despesa: |
3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha Executivo 13º salario 2018. |
0,00 |
2.985,87 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/12/2018 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha Executivo 13º salario 2018. |
2.985,87 |
|
|
| 03/12/2018 |
Folha Pagamento 13º Salário/2018 Executivo. |
|
2.985,87 |
|
| 03/12/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. SAÚDE PIM |
|
|
238,86 |
| 10/12/2018 |
falta de recurso para pagamentos |
|
-1.038,42 |
|
| 10/12/2018 |
falta de recurso para pagamentos |
-1.038,42 |
|
|
| 12/12/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000438
PAGTO. REF. EMPENHO 7977/2018
FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO - 4184 |
|
|
1.708,59 |
| TOTAL |
1.947,45 |
1.947,45 |
1.947,45 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS SERVIDORES |
03/12/2018 |
238,86 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
238,86 |
|
|
