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Exercício: 2018
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	Exportar os Dados

Número do empenho:	8039	Data de lançamento:	04/12/2018
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - INSS
Órgão:	SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	DEPARTAMENTO DA CULTURA E DESPORTO
Função:	Desporto e Lazer
Subfunção:	Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE DESPORTO
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha Ferias Executivo Dezembro/2018.	0,00	1.533,84

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha Ferias Executivo Dezembro/2018.	1.533,84
04/12/2018	Ref. folha Ferias Dezembro 2018 Executivo.		1.533,84
04/12/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA, Centro de Custo: DEP. DESPORTO			1,38
04/12/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA, Centro de Custo: DEP. DESPORTO			9,20
04/12/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA, Centro de Custo: DEP. DESPORTO			122,70
04/12/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: AUTORIZACAO DEBITO CEF, Setor: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA, Centro de Custo: DEP. DESPORTO			459,96
06/12/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856458 PAGTO. REF. EMPENHO 8039/2018 FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO - 4184			940,60
TOTAL		1.533,84	1.533,84	1.533,84
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	04/12/2018	1,38		Lançada
SINDESSEMA	04/12/2018	9,20		Lançada
INSS SERVIDORES	04/12/2018	122,70		Lançada
RETENÇÕES CONSIGNADOS CEF	04/12/2018	459,96		Lançada
TOTAL		593,24