Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8041 |
Data de lançamento: |
04/12/2018 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - INSS |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha Ferias Executivo Dezembro/2018. |
0,00 |
1.533,84 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/12/2018 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha Ferias Executivo Dezembro/2018. |
1.533,84 |
|
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| 04/12/2018 |
Ref. folha Ferias Dezembro 2018 Executivo. |
|
1.533,84 |
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| 04/12/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. ADMINISTRATIVO DA SAÚDE |
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9,20 |
| 04/12/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. ADMINISTRATIVO DA SAÚDE |
|
|
122,70 |
| 06/12/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853434
PAGTO. REF. EMPENHO 8041/2018
FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO - 4184 |
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1.401,94 |
| TOTAL |
1.533,84 |
1.533,84 |
1.533,84 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| SINDESSEMA |
04/12/2018 |
9,20 |
|
Lançada |
| INSS SERVIDORES |
04/12/2018 |
122,70 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
131,90 |
|
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