Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: ECOSUL COLETA DE RESíDUOS LTDA EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8461 |
Data de lançamento: |
18/12/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.11.00.00 - DEMAIS SERVIÇOS NÃO ESPECIFICADOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Serviço de coleta lixo
Finalidade: Referente pagamento de coleta,transporte e destinação final de residuos domiciliares do dia 01 a 13/12/2018 |
5.156,67 |
5.156,67 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/12/2018 |
Serviço de coleta lixo
Finalidade: Referente pagamento de coleta,transporte e destinação final de residuos domiciliares do dia 01 a 13/12/2018 |
5.156,67 |
|
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| 18/12/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0331; |
|
5.156,67 |
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| 18/12/2018 |
Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 8461/2018, ECOSUL Coleta de Resíduos Ltda EPP |
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154,70 |
| 20/12/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856517
PAGTO. REF. EMPENHO 8461/2018
ECOSUL Coleta de Resíduos Ltda EPP - 12034 |
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5.001,97 |
| TOTAL |
5.156,67 |
5.156,67 |
5.156,67 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
18/12/2018 |
154,70 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
154,70 |
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