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Exercício: 2018
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	Exportar os Dados

Número do empenho:	8659	Data de lançamento:	26/12/2018
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO - EXEC/IND.
Órgão:	SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:	3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	M D E

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha Executivo Dezembro 2018.	0,00	5.593,95

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha Executivo Dezembro 2018.	5.593,95
26/12/2018	Folha Dezembro 2018 Executivo.		5.593,95
26/12/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA, Centro de Custo: DEP. TRANSPORTE ESCOLAR			40,40
26/12/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: AUTORIZAÇÃO DEBITO BANRISUL, Setor: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA, Centro de Custo: DEP. TRANSPORTE ESCOLAR			59,09
26/12/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA, Centro de Custo: DEP. TRANSPORTE ESCOLAR			94,82
26/12/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: Desconto - Telefone, Setor: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA, Centro de Custo: DEP. TRANSPORTE ESCOLAR			165,92
26/12/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: AUTORIZACAO DEBITO CEF, Setor: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA, Centro de Custo: DEP. TRANSPORTE ESCOLAR			340,45
26/12/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: AUTORIZAÇÃO BANCO SICREDI, Setor: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA, Centro de Custo: DEP. TRANSPORTE ESCOLAR			413,11
26/12/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE, Setor: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA, Centro de Custo: DEP. TRANSPORTE ESCOLAR			487,87
26/12/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: FAPS, Setor: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA, Centro de Custo: DEP. TRANSPORTE ESCOLAR			561,28
26/12/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855766 PAGTO. REF. EMPENHO 8659/2018 FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO - 4184			3.431,01
TOTAL		5.593,95	5.593,95	5.593,95
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
SINDESSEMA	26/12/2018	40,40		Lançada
RETENÇÃO CONSIGNADOS BANRISUL	26/12/2018	59,09		Lançada
INSS SERVIDORES	26/12/2018	94,82		Lançada
DESCONTO TELEFONE	26/12/2018	165,92		Lançada
RETENÇÕES CONSIGNADOS CEF	26/12/2018	340,45		Lançada
RETENÇÕES CONSIGNADOS BANSICREDI	26/12/2018	413,11		Lançada
IPÊ - PLANO DE SAÚDE	26/12/2018	487,87		Lançada
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS	26/12/2018	561,28		Lançada
TOTAL		2.162,94