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Exercício: 2018
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	Exportar os Dados

Número do empenho:	8679	Data de lançamento:	26/12/2018
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO - EXEC/IND.
Órgão:	SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Conta de Despesa:	3190.11.74.00.00.00 - SUBSIDIOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	M D E

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha Executivo Dezembro 2018.	0,00	4.298,07

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha Executivo Dezembro 2018.	4.298,07
26/12/2018	Folha Dezembro 2018 Executivo.		4.298,07
26/12/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: Desconto - Telefone, Setor: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA, Centro de Custo: SECRETÁRIO(A)			10,14
26/12/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA, Centro de Custo: SECRETÁRIO(A)			25,79
26/12/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA, Centro de Custo: SECRETÁRIO(A)			224,56
26/12/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA, Centro de Custo: SECRETÁRIO(A)			472,78
26/12/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855766 PAGTO. REF. EMPENHO 8679/2018 FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO - 4184			3.564,80
TOTAL		4.298,07	4.298,07	4.298,07
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
DESCONTO TELEFONE	26/12/2018	10,14		Lançada
SINDESSEMA	26/12/2018	25,79		Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	26/12/2018	224,56		Lançada
INSS SERVIDORES	26/12/2018	472,78		Lançada
TOTAL		733,27