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Exercício: 2018
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	Exportar os Dados

Número do empenho:	8683	Data de lançamento:	26/12/2018
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO - EXEC/IND.
Órgão:	SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Conta de Despesa:	3190.04.99.02.00.00 - DEMAIS SERVIDORES CONTRATADOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	M D E

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Referente Folha de Pagamento mes de Folha Executivo Dezembro 2018.	0,00	3.303,81

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/12/2018	Referente Folha de Pagamento mes de Folha Executivo Dezembro 2018.	3.303,81
26/12/2018	Folha Dezembro 2018 Executivo.		3.303,81
26/12/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: Desconto - Telefone, Setor: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA, Centro de Custo: DEP. EDUCAÇÃO CONTRATOS TEMPORARIOS			39,28
26/12/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA, Centro de Custo: DEP. EDUCAÇÃO CONTRATOS TEMPORARIOS			264,29
26/12/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: AUTORIZAÇÃO BANCO SICREDI, Setor: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA, Centro de Custo: DEP. EDUCAÇÃO CONTRATOS TEMPORARIOS			545,61
26/12/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855766 PAGTO. REF. EMPENHO 8683/2018 FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO - 4184			2.454,63
TOTAL		3.303,81	3.303,81	3.303,81
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
DESCONTO TELEFONE	26/12/2018	39,28		Lançada
INSS SERVIDORES	26/12/2018	264,29		Lançada
RETENÇÕES CONSIGNADOS BANSICREDI	26/12/2018	545,61		Lançada
TOTAL		849,18