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Exercício: 2018
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	Exportar os Dados

Número do empenho:	968	Data de lançamento:	22/02/2018
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO - EXEC/IND.
Órgão:	SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	TRANSPORTE NA SAÚDE
Conta de Despesa:	3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha Pagamanto fevereiro 2018 Executivo	0,00	7.550,27

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/02/2018	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha Pagamanto fevereiro 2018 Executivo	7.550,27
22/02/2018	Folha Fevereiro 2018 Executivo		7.550,27
22/02/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: Desconto - Telefone, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. TRANSPORTE			25,15
22/02/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. TRANSPORTE			37,78
22/02/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. TRANSPORTE			51,40
22/02/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. TRANSPORTE			105,83
22/02/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: AUTORIZAÇÃO BANCO SICREDI, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. TRANSPORTE			408,17
22/02/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. TRANSPORTE			460,69
22/02/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: AUTORIZACAO DEBITO CEF, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. TRANSPORTE			760,63
22/02/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: FAPS, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. TRANSPORTE			796,77
27/02/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 968/2018 FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO - 4184			4.903,85
TOTAL		7.550,27	7.550,27	7.550,27
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
DESCONTO TELEFONE	22/02/2018	25,15		Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	22/02/2018	37,78		Lançada
SINDESSEMA	22/02/2018	51,40		Lançada
INSS SERVIDORES	22/02/2018	105,83		Lançada
RETENÇÕES CONSIGNADOS BANSICREDI	22/02/2018	408,17		Lançada
IPÊ - PLANO DE SAÚDE	22/02/2018	460,69		Lançada
RETENÇÕES CONSIGNADOS CEF	22/02/2018	760,63		Lançada
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS	22/02/2018	796,77		Lançada
TOTAL		2.646,42