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Exercício: 2018
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	Exportar os Dados

Número do empenho:	99	Data de lançamento:	02/01/2018
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - RPPS
Órgão:	SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO SECRETÁRIA DE OBRAS URBANAS
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ferias Janeiro 2018 Executivo	0,00	1.528,01

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2018	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ferias Janeiro 2018 Executivo	1.528,01
02/01/2018	ferias janeiro executivo 2018.		1.528,01
02/01/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: DEP. OBRAS URBANAS			21,25
02/01/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: DEP. OBRAS URBANAS			90,30
02/01/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: FAPS, Setor: SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: DEP. OBRAS URBANAS			168,08
02/01/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: AUTORIZAÇÃO BANCO SICREDI, Setor: SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: DEP. OBRAS URBANAS			836,70
16/01/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 99/2018 FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO - 4184			411,68
TOTAL		1.528,01	1.528,01	1.528,01
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
SINDESSEMA	02/01/2018	21,25		Lançada
INSS SERVIDORES	02/01/2018	90,30		Lançada
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS	02/01/2018	168,08		Lançada
RETENÇÕES CONSIGNADOS BANSICREDI	02/01/2018	836,70		Lançada
TOTAL		1.116,33