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Exercício: 2021
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	103	Data de lançamento:	20/01/2021
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - RPPS
Órgão:	SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha Ferias Janeiro 2021		4.685,83

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/01/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha Ferias Janeiro 2021	4.685,83
20/01/2021	Folha Ferias Janeiro 2021.		4.685,83
20/01/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: DEP. PSB FNAS			28,12
20/01/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: Desconto - Telefone, Setor: SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: DEP. PSB FNAS			124,29
20/01/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: DEP. PSB FNAS			616,23
20/01/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: FAPS, Setor: SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: DEP. PSB FNAS			656,02
28/01/2021	Pagamento de Empenho 103/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			3.261,17
TOTAL		4.685,83	4.685,83	4.685,83
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
SINDESSEMA	20/01/2021	28,12		Lançada
DESCONTO TELEFONE	20/01/2021	124,29		Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	20/01/2021	616,23		Lançada
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	20/01/2021	656,02		Lançada
TOTAL		1.424,66