| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 1154 | Data de lançamento: | 02/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha Executivo Ferias Março 2021 | 6.349,44 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/03/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha Executivo Ferias Março 2021 | 6.349,44 | ||
| 02/03/2021 | Ref. Folha Executivo Ferias Março 2021. | 6.349,44 | ||
| 02/03/2021 | Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: SEC. MUN. DA ADMINISTRACAO, Centro de Custo: DEP. ADMINISTRATIVO | 32,62 | ||
| 02/03/2021 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. DA ADMINISTRACAO, Centro de Custo: DEP. ADMINISTRATIVO | 621,24 | ||
| 02/03/2021 | Retenção Proveniente do Desconto referente: FAPS, Setor: SEC. MUN. DA ADMINISTRACAO, Centro de Custo: DEP. ADMINISTRATIVO | 761,21 | ||
| 04/03/2021 | Pagamento de Empenho 1154/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 857796 | 4.934,37 | ||
| TOTAL | 6.349,44 | 6.349,44 | 6.349,44 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| SINDESSEMA | 02/03/2021 | 32,62 | Lançada | |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 02/03/2021 | 621,24 | Lançada | |
| RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 02/03/2021 | 761,21 | Lançada | |
| TOTAL | 1.415,07 |
