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Exercício: 2021
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	1159	Data de lançamento:	02/03/2021
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - RPPS
Órgão:	SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	M D E

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha Executivo Ferias Março 2021		2.438,06

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/03/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha Executivo Ferias Março 2021	2.438,06
02/03/2021	Ref. Folha Executivo Ferias Março 2021.		2.438,06
02/03/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA, Centro de Custo: DEP. ADMINISTRATIVO EDUCAÇÃO			14,63
02/03/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA, Centro de Custo: DEP. ADMINISTRATIVO EDUCAÇÃO			82,12
02/03/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: FAPS, Setor: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA, Centro de Custo: DEP. ADMINISTRATIVO EDUCAÇÃO			337,93
04/03/2021	Pagamento de Empenho 1159/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 856263			2.003,38
TOTAL		2.438,06	2.438,06	2.438,06
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
SINDESSEMA	02/03/2021	14,63		Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	02/03/2021	82,12		Lançada
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	02/03/2021	337,93		Lançada
TOTAL		434,68