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Exercício: 2021
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	1165	Data de lançamento:	02/03/2021
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - RPPS
Órgão:	SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	FUNDEB

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha Executivo Ferias Março 2021		20.318,58

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/03/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha Executivo Ferias Março 2021	20.318,58
02/03/2021	Ref. Folha Executivo Ferias Março 2021.		20.318,58
02/03/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA, Centro de Custo: DEP. EDUC. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB			92,34
02/03/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE, Setor: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA, Centro de Custo: DEP. EDUC. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB			572,72
02/03/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA, Centro de Custo: DEP. EDUC. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB			1.093,24
02/03/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: FAPS, Setor: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA, Centro de Custo: DEP. EDUC. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB			2.154,35
04/03/2021	Pagamento de Empenho 1165/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			16.405,93
TOTAL		20.318,58	20.318,58	20.318,58
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
SINDESSEMA	02/03/2021	92,34		Lançada
IPÊ - PLANO DE SAÚDE	02/03/2021	572,72		Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	02/03/2021	1.093,24		Lançada
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	02/03/2021	2.154,35		Lançada
TOTAL		3.912,65