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Exercício: 2021
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	1189	Data de lançamento:	02/03/2021
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - RPPS
Órgão:	SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR
Unidade:	DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO SECRETÁRIA OBRAS NO INTERIOR
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha Executivo Ferias Março 2021		1.857,39

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/03/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha Executivo Ferias Março 2021	1.857,39
02/03/2021	Ref. Folha Executivo Ferias Março 2021.		1.857,39
02/03/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR, Centro de Custo: DEP. OBRAS INTERIOR			11,14
02/03/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: AUTORIZAÇÃO BANCO SICREDI, Setor: SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR, Centro de Custo: DEP. OBRAS INTERIOR			107,74
02/03/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: AUTORIZAÇÃO DEBITO BANRISUL, Setor: SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR, Centro de Custo: DEP. OBRAS INTERIOR			242,21
02/03/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: FAPS, Setor: SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR, Centro de Custo: DEP. OBRAS INTERIOR			260,03
04/03/2021	Pagamento de Empenho 1189/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 857796			1.236,27
TOTAL		1.857,39	1.857,39	1.857,39
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
SINDESSEMA	02/03/2021	11,14		Lançada
RETENÇÕES CONSIGNADOS BANSICREDI	02/03/2021	107,74		Lançada
RETENÇÃO CONSIGNADOS BANRISUL	02/03/2021	242,21		Lançada
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	02/03/2021	260,03		Lançada
TOTAL		621,12