| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 228 | Data de lançamento: | 26/01/2021 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO - EXEC/IND. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha Executivo mes de Janeiro 2021 | 19.310,83 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha Executivo mes de Janeiro 2021 | 19.310,83 | ||
| 26/01/2021 | Folha Pagamento mes de janeiro 2021 | 19.310,83 | ||
| 26/01/2021 | Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: GABINETE DO PREFEITO | 115,86 | ||
| 26/01/2021 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: GABINETE DO PREFEITO | 1.519,70 | ||
| 26/01/2021 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: GABINETE DO PREFEITO | 2.448,46 | ||
| 01/02/2021 | Pagamento de Empenho 228/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000293 | 15.226,81 | ||
| TOTAL | 19.310,83 | 19.310,83 | 19.310,83 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| SINDESSEMA | 26/01/2021 | 115,86 | Lançada | |
| INSS SERVIDORES | 26/01/2021 | 1.519,70 | Lançada | |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 26/01/2021 | 2.448,46 | Lançada | |
| TOTAL | 4.084,02 |
