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Exercício: 2021
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	2429	Data de lançamento:	04/05/2021
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - RPPS
Órgão:	SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	M D E

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha Executivo Ferias Maio 2021.		2.162,51

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/05/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha Executivo Ferias Maio 2021.	2.162,51
04/05/2021	Folha Executivo Ferias Maio/2021.		2.162,51
04/05/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA, Centro de Custo: DEP. ADMINISTRATIVO EDUCAÇÃO			50,74
04/05/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: AUTORIZAÇÃO BANCO SICREDI, Setor: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA, Centro de Custo: DEP. ADMINISTRATIVO EDUCAÇÃO			91,55
04/05/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: FAPS, Setor: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA, Centro de Custo: DEP. ADMINISTRATIVO EDUCAÇÃO			302,75
05/05/2021	Pagamento de Empenho 2429/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 856292			1.717,47
TOTAL		2.162,51	2.162,51	2.162,51
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	04/05/2021	50,74		Lançada
RETENÇÕES CONSIGNADOS BANSICREDI	04/05/2021	91,55		Lançada
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	04/05/2021	302,75		Lançada
TOTAL		445,04