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Exercício: 2021
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	2436	Data de lançamento:	04/05/2021
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - RPPS
Órgão:	SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR
Unidade:	DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO SECRETÁRIA OBRAS NO INTERIOR
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha Executivo Ferias Maio 2021.		3.121,99

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/05/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha Executivo Ferias Maio 2021.	3.121,99
04/05/2021	Folha Executivo Ferias Maio/2021.		3.121,99
04/05/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR, Centro de Custo: DEP. OBRAS INTERIOR			16,40
04/05/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR, Centro de Custo: DEP. OBRAS INTERIOR			130,48
04/05/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: FAPS, Setor: SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR, Centro de Custo: DEP. OBRAS INTERIOR			382,63
04/05/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE, Setor: SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR, Centro de Custo: DEP. OBRAS INTERIOR			415,15
05/05/2021	Pagamento de Empenho 2436/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 858011			2.177,33
TOTAL		3.121,99	3.121,99	3.121,99
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
SINDESSEMA	04/05/2021	16,40		Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	04/05/2021	130,48		Lançada
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	04/05/2021	382,63		Lançada
IPÊ - PLANO DE SAÚDE	04/05/2021	415,15		Lançada
TOTAL		944,66