| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 3049 | Data de lançamento: | 01/06/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha Executivo Ferias Junho 2021. | 1.933,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/06/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha Executivo Ferias Junho 2021. | 1.933,00 | ||
| 01/06/2021 | Folha Ferias mes de Junho 2021. | 1.933,00 | ||
| 01/06/2021 | Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. SAÚDE NASF | 11,60 | ||
| 01/06/2021 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. SAÚDE NASF | 33,50 | ||
| 01/06/2021 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. SAÚDE NASF | 226,67 | ||
| 02/06/2021 | Pagamento de Empenho 3049/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.661,23 | ||
| TOTAL | 1.933,00 | 1.933,00 | 1.933,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| SINDESSEMA | 01/06/2021 | 11,60 | Lançada | |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 01/06/2021 | 33,50 | Lançada | |
| INSS SERVIDORES | 01/06/2021 | 226,67 | Lançada | |
| TOTAL | 271,77 |
