| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 368 | Data de lançamento: | 26/01/2021 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO - EXEC/IND. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha Executivo mes de Janeiro 2021 | 2.896,84 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha Executivo mes de Janeiro 2021 | 2.896,84 | ||
| 26/01/2021 | Folha Pagamento mes de janeiro 2021 | 2.896,84 | ||
| 26/01/2021 | Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: DEP. DE HABITAÇÃO | 17,38 | ||
| 26/01/2021 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: DEP. DE HABITAÇÃO | 54,59 | ||
| 26/01/2021 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: DEP. DE HABITAÇÃO | 265,01 | ||
| 01/02/2021 | Pagamento de Empenho 368/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000293 | 2.559,86 | ||
| TOTAL | 2.896,84 | 2.896,84 | 2.896,84 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| SINDESSEMA | 26/01/2021 | 17,38 | Lançada | |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 26/01/2021 | 54,59 | Lançada | |
| INSS SERVIDORES | 26/01/2021 | 265,01 | Lançada | |
| TOTAL | 336,98 |
