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Exercício: 2021
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	3717	Data de lançamento:	01/07/2021
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - RPPS
Órgão:	SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR
Unidade:	DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO SECRETÁRIA OBRAS NO INTERIOR
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha Executivo Ferias Julho 2021.		2.733,06

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/07/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha Executivo Ferias Julho 2021.	2.733,06
01/07/2021	Folha Ferias Julho 2021.		2.733,06
01/07/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR, Centro de Custo: DEP. OBRAS INTERIOR			16,40
01/07/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR, Centro de Custo: DEP. OBRAS INTERIOR			134,42
01/07/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: FAPS, Setor: SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR, Centro de Custo: DEP. OBRAS INTERIOR			382,63
01/07/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: AUTORIZAÇÃO BANCO SICREDI, Setor: SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR, Centro de Custo: DEP. OBRAS INTERIOR			514,95
02/07/2021	Pagamento de Empenho 3717/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 858052			1.684,66
TOTAL		2.733,06	2.733,06	2.733,06
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
SINDESSEMA	01/07/2021	16,40		Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	01/07/2021	134,42		Lançada
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	01/07/2021	382,63		Lançada
RETENÇÕES CONSIGNADOS BANSICREDI	01/07/2021	514,95		Lançada
TOTAL		1.048,40