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Exercício: 2021
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	374	Data de lançamento:	26/01/2021
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO - EXEC/IND.
Órgão:	SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB FNAS
Conta de Despesa:	3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	PSB FNAS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha Executivo mes de Janeiro 2021		2.062,03

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/01/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha Executivo mes de Janeiro 2021	2.062,03
26/01/2021	Folha Pagamento mes de janeiro 2021		2.062,03
26/01/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: DEP. PSB FNAS			14,60
26/01/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: AUTORIZAÇÃO BANCO SICREDI, Setor: SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: DEP. PSB FNAS			119,74
26/01/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE, Setor: SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: DEP. PSB FNAS			299,63
26/01/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: FAPS, Setor: SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: DEP. PSB FNAS			331,34
03/02/2021	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 374/2021 FOLHA DE PAGAMENTO - 12666			1.296,72
TOTAL		2.062,03	2.062,03	2.062,03
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
SINDESSEMA	26/01/2021	14,60		Lançada
RETENÇÕES CONSIGNADOS BANSICREDI	26/01/2021	119,74		Lançada
IPÊ - PLANO DE SAÚDE	26/01/2021	299,63		Lançada
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	26/01/2021	331,34		Lançada
TOTAL		765,31