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Exercício: 2021
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	4110	Data de lançamento:	27/07/2021
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO - EXEC/IND.
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	GABINETE DO PREFEITO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa:	3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha Executivo Julho 2021.		23.076,70

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/07/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha Executivo Julho 2021.	23.076,70
27/07/2021	Ref. folha de pagamento Mes de Julho 2021.		23.076,70
27/07/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: GABINETE DO PREFEITO			126,88
27/07/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: AUTORIZAÇÃO BANCO SICREDI, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: GABINETE DO PREFEITO			613,78
27/07/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: GABINETE DO PREFEITO			1.858,01
27/07/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: GABINETE DO PREFEITO			2.492,42
28/07/2021	Pagamento de Empenho 4110/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			17.985,61
TOTAL		23.076,70	23.076,70	23.076,70
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
SINDESSEMA	27/07/2021	126,88		Lançada
RETENÇÕES CONSIGNADOS BANSICREDI	27/07/2021	613,78		Lançada
INSS SERVIDORES	27/07/2021	1.858,01		Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	27/07/2021	2.492,42		Lançada
TOTAL		5.091,09