| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 4213 | Data de lançamento: | 27/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO - EXEC/IND. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA ESTADUAL - PSF | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.01.02.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ESF - Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha Executivo Julho 2021. | 12.284,46 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/07/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha Executivo Julho 2021. | 12.284,46 | ||
| 27/07/2021 | Ref. folha de pagamento Mes de Julho 2021. | 12.284,46 | ||
| 27/07/2021 | Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. SAÚDE CONTRATOS ESF | 73,71 | ||
| 27/07/2021 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. SAÚDE CONTRATOS ESF | 575,30 | ||
| 27/07/2021 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. SAÚDE CONTRATOS ESF | 1.235,25 | ||
| 28/07/2021 | Pagamento de Empenho 4213/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000556 | 10.400,20 | ||
| TOTAL | 12.284,46 | 12.284,46 | 12.284,46 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| SINDESSEMA | 27/07/2021 | 73,71 | Lançada | |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 27/07/2021 | 575,30 | Lançada | |
| INSS SERVIDORES | 27/07/2021 | 1.235,25 | Lançada | |
| TOTAL | 1.884,26 |
