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Exercício: 2021
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	4398	Data de lançamento:	02/08/2021
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - RPPS
Órgão:	SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO SECRETÁRIA DE OBRAS URBANAS
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha Executivo ferias mes de Agosto 2021.		1.320,25

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/08/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha Executivo ferias mes de Agosto 2021.	1.320,25
02/08/2021	Folha Ferias mes de agosto 2021.		1.320,25
02/08/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: DEP. OBRAS URBANAS			7,92
02/08/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: AUTORIZAÇÃO BANCO SICREDI, Setor: SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: DEP. OBRAS URBANAS			168,85
02/08/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: FAPS, Setor: SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: DEP. OBRAS URBANAS			184,84
03/08/2021	Pagamento de Empenho 4398/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 858059			958,64
TOTAL		1.320,25	1.320,25	1.320,25
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
SINDESSEMA	02/08/2021	7,92		Lançada
RETENÇÕES CONSIGNADOS BANSICREDI	02/08/2021	168,85		Lançada
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	02/08/2021	184,84		Lançada
TOTAL		361,61