| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 538 | Data de lançamento: | 03/02/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | CONTROLE INTERNO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Controle Interno | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha Executivo Ferias mes de fevereiro 2021 | 2.678,26 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/02/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha Executivo Ferias mes de fevereiro 2021 | 2.678,26 | ||
| 03/02/2021 | Folha Ferias Fevereiro 2021. | 2.678,26 | ||
| 03/02/2021 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: CONTROLE INTERNO | 57,25 | ||
| 03/02/2021 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: CONTROLE INTERNO | 339,07 | ||
| 03/02/2021 | Retenção Proveniente do Desconto referente: FAPS, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: CONTROLE INTERNO | 374,96 | ||
| 04/02/2021 | Pagamento de Empenho 538/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000294 | 1.906,98 | ||
| TOTAL | 2.678,26 | 2.678,26 | 2.678,26 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 03/02/2021 | 57,25 | Lançada | |
| IPÊ - PLANO DE SAÚDE | 03/02/2021 | 339,07 | Lançada | |
| RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 03/02/2021 | 374,96 | Lançada | |
| TOTAL | 771,28 |
