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Exercício: 2021
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	566	Data de lançamento:	03/02/2021
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - RPPS
Órgão:	SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	TRANSPORTE NA SAÚDE
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha Executivo Ferias mes de fevereiro 2021		7.779,72

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/02/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha Executivo Ferias mes de fevereiro 2021	7.779,72
03/02/2021	Folha Ferias Fevereiro 2021.		7.779,72
03/02/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. TRANSPORTE			18,15
03/02/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. TRANSPORTE			306,08
03/02/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: AUTORIZACAO DEBITO CEF, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. TRANSPORTE			379,61
03/02/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: FAPS, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. TRANSPORTE			1.089,16
04/02/2021	Pagamento de Empenho 566/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			5.986,72
TOTAL		7.779,72	7.779,72	7.779,72
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
SINDESSEMA	03/02/2021	18,15		Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	03/02/2021	306,08		Lançada
RETENÇÕES CONSIGNADOS CEF	03/02/2021	379,61		Lançada
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	03/02/2021	1.089,16		Lançada
TOTAL		1.793,00