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Exercício: 2021
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	576	Data de lançamento:	03/02/2021
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - RPPS
Órgão:	SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha Executivo Ferias mes de fevereiro 2021		4.481,66

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/02/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha Executivo Ferias mes de fevereiro 2021	4.481,66
03/02/2021	Folha Ferias Fevereiro 2021.		4.481,66
03/02/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: DEP. PSB FNAS			26,89
03/02/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE, Setor: SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: DEP. PSB FNAS			339,19
03/02/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: FAPS, Setor: SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: DEP. PSB FNAS			375,09
03/02/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: DEP. PSB FNAS			525,35
04/02/2021	Pagamento de Empenho 576/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000294			3.215,14
TOTAL		4.481,66	4.481,66	4.481,66
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
SINDESSEMA	03/02/2021	26,89		Lançada
IPÊ - PLANO DE SAÚDE	03/02/2021	339,19		Lançada
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	03/02/2021	375,09		Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	03/02/2021	525,35		Lançada
TOTAL		1.266,52