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Exercício: 2021
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	5873	Data de lançamento:	04/10/2021
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - RPPS
Órgão:	SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAÚDE
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha Executivo Ferias Outubro/2021.		2.255,72

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/10/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha Executivo Ferias Outubro/2021.	2.255,72
04/10/2021	Folha Ferias mes de outubro 2021		2.255,72
04/10/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. ADMINISTRATIVO DA SAÚDE			4,95
04/10/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. ADMINISTRATIVO DA SAÚDE			13,54
04/10/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: FAPS, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. ADMINISTRATIVO DA SAÚDE			315,80
04/10/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. ADMINISTRATIVO DA SAÚDE			342,64
05/10/2021	Pagamento de Empenho 5873/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 854396			1.578,79
TOTAL		2.255,72	2.255,72	2.255,72
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	04/10/2021	4,95		Lançada
SINDESSEMA	04/10/2021	13,54		Lançada
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	04/10/2021	315,80		Lançada
IPÊ - PLANO DE SAÚDE	04/10/2021	342,64		Lançada
TOTAL		676,93