| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 6272 | Data de lançamento: | 25/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO - EXEC/IND. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA ESTADUAL - PSF | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.01.02.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ESF - Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha Executivo mes de Outubro 2021. | 7.307,16 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/10/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha Executivo mes de Outubro 2021. | 7.307,16 | ||
| 25/10/2021 | Ref. Folha mes de Outubro 2021. | 7.307,16 | ||
| 25/10/2021 | Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. SAÚDE CONTRATOS ESF | 44,00 | ||
| 25/10/2021 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. SAÚDE CONTRATOS ESF | 219,92 | ||
| 25/10/2021 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. SAÚDE CONTRATOS ESF | 690,81 | ||
| 27/10/2021 | Pagamento de Empenho 6272/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000569 | 6.352,43 | ||
| TOTAL | 7.307,16 | 7.307,16 | 7.307,16 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| SINDESSEMA | 25/10/2021 | 44,00 | Lançada | |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 25/10/2021 | 219,92 | Lançada | |
| INSS SERVIDORES | 25/10/2021 | 690,81 | Lançada | |
| TOTAL | 954,73 |
