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Exercício: 2021
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	6487	Data de lançamento:	01/11/2021
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - RPPS
Órgão:	SEC. MUN. DA FAZENDA
Unidade:	DEPARTAMENTO CONTABIL E FINANCEIRO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO CONTABIL E FINANCEIRO
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha Executivo Ferias Novembro 2021.		12.114,86

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha Executivo Ferias Novembro 2021.	12.114,86
01/11/2021	Ref. Folha Ferias mes de Novembro 2021.		12.114,86
01/11/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: SEC. MUN. DA FAZENDA, Centro de Custo: DEP. CONTÁBIL E FINANCEIRO			46,10
01/11/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: FAPS, Setor: SEC. MUN. DA FAZENDA, Centro de Custo: DEP. CONTÁBIL E FINANCEIRO			1.589,70
01/11/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. DA FAZENDA, Centro de Custo: DEP. CONTÁBIL E FINANCEIRO			2.123,85
04/11/2021	Pagamento de Empenho 6487/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 858091			8.355,21
TOTAL		12.114,86	12.114,86	12.114,86
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
SINDESSEMA	01/11/2021	46,10		Lançada
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	01/11/2021	1.589,70		Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	01/11/2021	2.123,85		Lançada
TOTAL		3.759,65