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Exercício: 2021
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	7272	Data de lançamento:	01/12/2021
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - RPPS
Órgão:	SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR
Unidade:	DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO SECRETÁRIA OBRAS NO INTERIOR
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha Ferias Dezembro/2021.		1.939,86

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha Ferias Dezembro/2021.	1.939,86
01/12/2021	Ref. Folha Ferias Dezembro 2021.		1.939,86
01/12/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR, Centro de Custo: DEP. OBRAS INTERIOR			11,64
01/12/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: FAPS, Setor: SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR, Centro de Custo: DEP. OBRAS INTERIOR			271,58
01/12/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE, Setor: SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR, Centro de Custo: DEP. OBRAS INTERIOR			294,66
01/12/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: AUTORIZAÇÃO BANCO SICREDI, Setor: SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR, Centro de Custo: DEP. OBRAS INTERIOR			556,73
03/12/2021	Pagamento de Empenho 7272/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000297			805,25
TOTAL		1.939,86	1.939,86	1.939,86
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
SINDESSEMA	01/12/2021	11,64		Lançada
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	01/12/2021	271,58		Lançada
IPÊ - PLANO DE SAÚDE	01/12/2021	294,66		Lançada
RETENÇÕES CONSIGNADOS BANSICREDI	01/12/2021	556,73		Lançada
TOTAL		1.134,61