Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2021
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	7679	Data de lançamento:	15/12/2021
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - RPPS
Órgão:	SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	M D E

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha Ferias Janeiro/2022.		1.859,70

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha Ferias Janeiro/2022.	1.859,70
15/12/2021	Ref. Ferias Fevereiro 2022.		1.859,70
15/12/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA, Centro de Custo: DEP. TRANSPORTE ESCOLAR			2,46
15/12/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA, Centro de Custo: DEP. TRANSPORTE ESCOLAR			11,16
15/12/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: FAPS, Setor: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA, Centro de Custo: DEP. TRANSPORTE ESCOLAR			260,36
15/12/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE, Setor: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA, Centro de Custo: DEP. TRANSPORTE ESCOLAR			282,49
29/12/2021	Pagamento de Empenho 7679/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.303,23
TOTAL		1.859,70	1.859,70	1.859,70
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	15/12/2021	2,46		Lançada
SINDESSEMA	15/12/2021	11,16		Lançada
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	15/12/2021	260,36		Lançada
IPÊ - PLANO DE SAÚDE	15/12/2021	282,49		Lançada
TOTAL		556,47