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Exercício: 2021
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	7683	Data de lançamento:	15/12/2021
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - RPPS
Órgão:	SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	M D E

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha Ferias Janeiro/2022.		1.798,91

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha Ferias Janeiro/2022.	1.798,91
15/12/2021	Ref. Ferias Fevereiro 2022.		1.798,91
15/12/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA, Centro de Custo: Merendeira/Servente			10,72
15/12/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: FAPS, Setor: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA, Centro de Custo: Merendeira/Servente			250,10
15/12/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE, Setor: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA, Centro de Custo: Merendeira/Servente			271,36
15/12/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: AUTORIZACAO DEBITO CEF, Setor: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA, Centro de Custo: Merendeira/Servente			401,30
29/12/2021	Pagamento de Empenho 7683/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			865,43
TOTAL		1.798,91	1.798,91	1.798,91
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
SINDESSEMA	15/12/2021	10,72		Lançada
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	15/12/2021	250,10		Lançada
IPÊ - PLANO DE SAÚDE	15/12/2021	271,36		Lançada
RETENÇÕES CONSIGNADOS CEF	15/12/2021	401,30		Lançada
TOTAL		933,48