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Exercício: 2021
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	7687	Data de lançamento:	15/12/2021
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - RPPS
Órgão:	SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAÚDE
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha Ferias Janeiro/2022.		1.464,78

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha Ferias Janeiro/2022.	1.464,78
15/12/2021	Ref. Ferias Fevereiro 2022.		1.464,78
15/12/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. ADMINISTRATIVO DA SAÚDE			8,71
15/12/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: FAPS, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. ADMINISTRATIVO DA SAÚDE			203,32
15/12/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. ADMINISTRATIVO DA SAÚDE			220,60
15/12/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: AUTORIZAÇÃO BANCO SICREDI, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. ADMINISTRATIVO DA SAÚDE			249,62
29/12/2021	Pagamento de Empenho 7687/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			782,53
TOTAL		1.464,78	1.464,78	1.464,78
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
SINDESSEMA	15/12/2021	8,71		Lançada
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	15/12/2021	203,32		Lançada
IPÊ - PLANO DE SAÚDE	15/12/2021	220,60		Lançada
RETENÇÕES CONSIGNADOS BANSICREDI	15/12/2021	249,62		Lançada
TOTAL		682,25