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Exercício: 2021
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	7689	Data de lançamento:	15/12/2021
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - RPPS
Órgão:	SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	TRANSPORTE NA SAÚDE
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha Ferias Janeiro/2022.		5.355,38

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha Ferias Janeiro/2022.	5.355,38
15/12/2021	Ref. Ferias Fevereiro 2022.		5.355,38
15/12/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. TRANSPORTE			18,17
15/12/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. TRANSPORTE			252,77
15/12/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: AUTORIZACAO DEBITO CEF, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. TRANSPORTE			379,61
15/12/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: FAPS, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. TRANSPORTE			749,75
29/12/2021	Pagamento de Empenho 7689/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			3.955,08
TOTAL		5.355,38	5.355,38	5.355,38
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
SINDESSEMA	15/12/2021	18,17		Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	15/12/2021	252,77		Lançada
RETENÇÕES CONSIGNADOS CEF	15/12/2021	379,61		Lançada
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	15/12/2021	749,75		Lançada
TOTAL		1.400,30