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Exercício: 2021
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	7699	Data de lançamento:	15/12/2021
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - RPPS
Órgão:	SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO SECRETÁRIA DE OBRAS URBANAS
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha Ferias Janeiro/2022.		3.490,16

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha Ferias Janeiro/2022.	3.490,16
15/12/2021	Ref. Ferias Fevereiro 2022.		3.490,16
15/12/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: DEP. OBRAS URBANAS			19,59
15/12/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: FAPS, Setor: SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: DEP. OBRAS URBANAS			457,12
15/12/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE, Setor: SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: DEP. OBRAS URBANAS			495,98
15/12/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: AUTORIZAÇÃO BANCO SICREDI, Setor: SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: DEP. OBRAS URBANAS			1.042,31
29/12/2021	Pagamento de Empenho 7699/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.475,16
TOTAL		3.490,16	3.490,16	3.490,16
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
SINDESSEMA	15/12/2021	19,59		Lançada
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	15/12/2021	457,12		Lançada
IPÊ - PLANO DE SAÚDE	15/12/2021	495,98		Lançada
RETENÇÕES CONSIGNADOS BANSICREDI	15/12/2021	1.042,31		Lançada
TOTAL		2.015,00