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Exercício: 2021
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	988	Data de lançamento:	24/02/2021
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO - EXEC/IND.
Órgão:	SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB FNAS
Conta de Despesa:	3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	PSB FNAS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha Executivo Fevereiro 2021		3.420,31

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/02/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha Executivo Fevereiro 2021	3.420,31
24/02/2021	Folha Executivo Fevereiro 2021.		3.420,31
24/02/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: DEP. PSB FNAS			28,12
24/02/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: Desconto - Telefone, Setor: SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: DEP. PSB FNAS			97,36
24/02/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: DEP. PSB FNAS			227,92
24/02/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: FAPS, Setor: SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: DEP. PSB FNAS			656,02
25/02/2021	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 988/2021 FOLHA DE PAGAMENTO - 12666			2.410,89
TOTAL		3.420,31	3.420,31	3.420,31
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
SINDESSEMA	24/02/2021	28,12		Lançada
DESCONTO TELEFONE	24/02/2021	97,36		Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	24/02/2021	227,92		Lançada
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	24/02/2021	656,02		Lançada
TOTAL		1.009,42