Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
509 |
Data de lançamento: |
01/02/2022 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - INSS |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Pagamento Folha Ferias mes de Fevereiro 2022. |
0,00 |
3.218,71 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/02/2022 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Pagamento Folha Ferias mes de Fevereiro 2022. |
3.218,71 |
|
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| 01/02/2022 |
Ref. Folha Ferias Fevereiro 2022. |
|
3.218,71 |
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| 01/02/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: DEP. DE HABITAÇÃO |
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19,31 |
| 01/02/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: DEP. DE HABITAÇÃO |
|
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231,16 |
| 01/02/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: DEP. DE HABITAÇÃO |
|
|
437,00 |
| 03/02/2022 |
Pagamento de Empenho 509/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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2.531,24 |
| TOTAL |
3.218,71 |
3.218,71 |
3.218,71 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| SINDESSEMA |
01/02/2022 |
19,31 |
|
Lançada |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
01/02/2022 |
231,16 |
|
Lançada |
| INSS SERVIDORES |
01/02/2022 |
437,00 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
687,47 |
|
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