Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6738 |
Data de lançamento: |
03/10/2022 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - INSS |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3190.11.42.00.00.00 - FERIAS INDENIZADAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref.folha Ferias Outubro/2022 |
0,00 |
1.262,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/10/2022 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref.folha Ferias Outubro/2022 |
1.262,80 |
|
|
| 03/10/2022 |
Ref. Ferias mes de outubro 2022. |
|
1.262,80 |
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| 03/10/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. SAÚDE PIM |
|
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7,58 |
| 03/10/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. SAÚDE PIM |
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133,35 |
| 04/10/2022 |
Pagamento de Empenho 6738/2022 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 211109 |
|
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1.121,87 |
| TOTAL |
1.262,80 |
1.262,80 |
1.262,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| SINDESSEMA |
03/10/2022 |
7,58 |
|
Lançada |
| INSS SERVIDORES |
03/10/2022 |
133,35 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
140,93 |
|
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