Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2022
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	7297	Data de lançamento:	25/10/2022
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO - EXEC/IND.
Órgão:	SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAÚDE
Conta de Despesa:	3190.11.74.00.00.00 - SUBSIDIOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref.folha mes de Outubro/2022.	0,00	5.456,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/10/2022	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref.folha mes de Outubro/2022.	5.456,00
25/10/2022	Ref. Folha mes de Outubro 2022.		5.456,00
25/10/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: SECRETÁRIO(A)			32,74
25/10/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: SECRETÁRIO(A)			466,04
25/10/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: SECRETÁRIO(A)			600,01
25/10/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: AUTORIZAÇÃO BANCO SICREDI, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: SECRETÁRIO(A)			1.617,97
27/10/2022	Pagamento de Empenho 7297/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.739,24
TOTAL		5.456,00	5.456,00	5.456,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
SINDESSEMA	25/10/2022	32,74		Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	25/10/2022	466,04		Lançada
INSS SERVIDORES	25/10/2022	600,01		Lançada
RETENÇÕES CONSIGNADOS BANSICREDI	25/10/2022	1.617,97		Lançada
TOTAL		2.716,76