| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 1104 | Data de lançamento: | 24/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO - EXEC/IND. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref. Folha Executivo Fevereiro 2023. | 27.086,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/02/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref. Folha Executivo Fevereiro 2023. | 27.086,90 | ||
| 24/02/2023 | Ref. folha mes de fevereiro de 2023. | 27.086,90 | ||
| 24/02/2023 | Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: GABINETE DO PREFEITO | 148,89 | ||
| 24/02/2023 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS func., Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: GABINETE DO PREFEITO | 2.294,35 | ||
| 24/02/2023 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: GABINETE DO PREFEITO | 3.237,33 | ||
| 24/02/2023 | Pagamento de Empenho 1104/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 21.406,33 | ||
| TOTAL | 27.086,90 | 27.086,90 | 27.086,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| SINDESSEMA | 24/02/2023 | 148,89 | Lançada | |
| INSS SERVIDORES | 24/02/2023 | 2.294,35 | Lançada | |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 24/02/2023 | 3.237,33 | Lançada | |
| TOTAL | 5.680,57 |
