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Exercício: 2023
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	1211	Data de lançamento:	24/02/2023
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO - EXEC/IND.
Órgão:	SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	TRANSPORTE NA SAÚDE
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref. Folha Executivo Fevereiro 2023.		6.043,01

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref. Folha Executivo Fevereiro 2023.	6.043,01
24/02/2023	Ref. folha mes de fevereiro de 2023.		6.043,01
24/02/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. TRANSPORTE			20,49
24/02/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: AUTORIZAÇÃO BANCO SICREDI, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. TRANSPORTE			442,36
24/02/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. TRANSPORTE			580,38
24/02/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: FAPS func., Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. TRANSPORTE			1.081,01
24/02/2023	Pagamento de Empenho 1211/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			3.918,77
TOTAL		6.043,01	6.043,01	6.043,01
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
SINDESSEMA	24/02/2023	20,49		Lançada
RETENÇÕES CONSIGNADOS BANSICREDI	24/02/2023	442,36		Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	24/02/2023	580,38		Lançada
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	24/02/2023	1.081,01		Lançada
TOTAL		2.124,24