Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2023
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	1240	Data de lançamento:	24/02/2023
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO - EXEC/IND.
Órgão:	SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAÚDE
Conta de Despesa:	3190.11.74.00.00.00 - SUBSIDIOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref. Folha Executivo Fevereiro 2023.		5.456,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref. Folha Executivo Fevereiro 2023.	5.456,00
24/02/2023	Ref. folha mes de fevereiro de 2023.		5.456,00
24/02/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: SECRETÁRIO(A)			32,74
24/02/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: SECRETÁRIO(A)			468,79
24/02/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS func., Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: SECRETÁRIO(A)			590,01
24/02/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: AUTORIZAÇÃO BANCO SICREDI, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: SECRETÁRIO(A)			1.617,97
24/02/2023	Pagamento de Empenho 1240/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.746,49
TOTAL		5.456,00	5.456,00	5.456,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
SINDESSEMA	24/02/2023	32,74		Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	24/02/2023	468,79		Lançada
INSS SERVIDORES	24/02/2023	590,01		Lançada
RETENÇÕES CONSIGNADOS BANSICREDI	24/02/2023	1.617,97		Lançada
TOTAL		2.709,51