| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 1250 | Data de lançamento: | 24/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO - EXEC/IND. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.74.00.00.00 - SUBSIDIOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref. Folha Executivo Fevereiro 2023. | 3.091,82 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/02/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref. Folha Executivo Fevereiro 2023. | 3.091,82 | ||
| 24/02/2023 | Ref. folha mes de fevereiro de 2023. | 3.091,82 | ||
| 24/02/2023 | Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SECRETÁRIO(A) | 18,55 | ||
| 24/02/2023 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SECRETÁRIO(A) | 68,51 | ||
| 24/02/2023 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS func., Setor: SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SECRETÁRIO(A) | 274,34 | ||
| 24/02/2023 | Pagamento de Empenho 1250/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.730,42 | ||
| TOTAL | 3.091,82 | 3.091,82 | 3.091,82 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| SINDESSEMA | 24/02/2023 | 18,55 | Lançada | |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 24/02/2023 | 68,51 | Lançada | |
| INSS SERVIDORES | 24/02/2023 | 274,34 | Lançada | |
| TOTAL | 361,40 |
