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Exercício: 2023
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	1314	Data de lançamento:	24/02/2023
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO - EXEC/IND.
Órgão:	SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR
Unidade:	DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR
Função:	Administração
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO SECRETÁRIA OBRAS NO INTERIOR
Conta de Despesa:	3190.04.10.00.00.00 - SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO - CONTRATO TEMPORARIO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref. Folha Executivo Fevereiro 2023.		10.297,84

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref. Folha Executivo Fevereiro 2023.	10.297,84
24/02/2023	Ref. folha mes de fevereiro de 2023.		10.297,84
24/02/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR, Centro de Custo: CONTRATOS TEMPORARIOS			30,88
24/02/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR, Centro de Custo: CONTRATOS TEMPORARIOS			137,44
24/02/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: AUTORIZAÇÃO BANCO SICREDI, Setor: SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR, Centro de Custo: CONTRATOS TEMPORARIOS			685,75
24/02/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS func., Setor: SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR, Centro de Custo: CONTRATOS TEMPORARIOS			849,04
24/02/2023	Pagamento de Empenho 1314/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			8.594,73
TOTAL		10.297,84	10.297,84	10.297,84
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
SINDESSEMA	24/02/2023	30,88		Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	24/02/2023	137,44		Lançada
RETENÇÕES CONSIGNADOS BANSICREDI	24/02/2023	685,75		Lançada
INSS SERVIDORES	24/02/2023	849,04		Lançada
TOTAL		1.703,11