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Exercício: 2023
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	1509	Data de lançamento:	01/03/2023
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - RPPS
Órgão:	SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref. Folha Executivo Ferias Março 2023.		1.553,94

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref. Folha Executivo Ferias Março 2023.	1.553,94
01/03/2023	Ref. Folha Executivo Ferias Março 2023.		1.553,94
01/03/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA, Centro de Custo: Merendeira/Servente			9,32
01/03/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: FAPS func., Setor: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA, Centro de Custo: Merendeira/Servente			217,55
01/03/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: AUTORIZAÇÃO BANCO SICREDI, Setor: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA, Centro de Custo: Merendeira/Servente			271,41
01/03/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE, Setor: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA, Centro de Custo: Merendeira/Servente			382,42
02/03/2023	Pagamento de Empenho 1509/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			673,24
TOTAL		1.553,94	1.553,94	1.553,94
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
SINDESSEMA	01/03/2023	9,32		Lançada
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	01/03/2023	217,55		Lançada
RETENÇÕES CONSIGNADOS BANSICREDI	01/03/2023	271,41		Lançada
IPÊ - PLANO DE SAÚDE	01/03/2023	382,42		Lançada
TOTAL		880,70