Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2023
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	1519	Data de lançamento:	01/03/2023
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - RPPS
Órgão:	SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAÚDE
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref. Folha Executivo Ferias Março 2023.		1.737,58

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref. Folha Executivo Ferias Março 2023.	1.737,58
01/03/2023	Ref. Folha Executivo Ferias Março 2023.		1.737,58
01/03/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. ADMINISTRATIVO DA SAÚDE			10,43
01/03/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: FAPS func., Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. ADMINISTRATIVO DA SAÚDE			243,26
01/03/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: AUTORIZAÇÃO BANCO SICREDI, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. ADMINISTRATIVO DA SAÚDE			487,99
02/03/2023	Pagamento de Empenho 1519/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			995,90
TOTAL		1.737,58	1.737,58	1.737,58
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
SINDESSEMA	01/03/2023	10,43		Lançada
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	01/03/2023	243,26		Lançada
RETENÇÕES CONSIGNADOS BANSICREDI	01/03/2023	487,99		Lançada
TOTAL		741,68