| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 1523 | Data de lançamento: | 01/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref. Folha Executivo Ferias Março 2023. | 3.012,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/03/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref. Folha Executivo Ferias Março 2023. | 3.012,50 | ||
| 01/03/2023 | Ref. Folha Executivo Ferias Março 2023. | 3.012,50 | ||
| 01/03/2023 | Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. SAÚDE DEMAIS CONTRATOS | 18,07 | ||
| 01/03/2023 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. SAÚDE DEMAIS CONTRATOS | 189,42 | ||
| 01/03/2023 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS func., Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. SAÚDE DEMAIS CONTRATOS | 388,51 | ||
| 02/03/2023 | Pagamento de Empenho 1523/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.416,50 | ||
| TOTAL | 3.012,50 | 3.012,50 | 3.012,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| SINDESSEMA | 01/03/2023 | 18,07 | Lançada | |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 01/03/2023 | 189,42 | Lançada | |
| INSS SERVIDORES | 01/03/2023 | 388,51 | Lançada | |
| TOTAL | 596,00 |
