Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2023
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	1534	Data de lançamento:	01/03/2023
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - INSS
Órgão:	SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR
Unidade:	DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR
Função:	Administração
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO SECRETÁRIA OBRAS NO INTERIOR
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref. Folha Executivo Ferias Março 2023.		1.610,05

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref. Folha Executivo Ferias Março 2023.	1.610,05
01/03/2023	Ref. Folha Executivo Ferias Março 2023.		1.610,05
01/03/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR, Centro de Custo: DEP. OBRAS INTERIOR			5,18
01/03/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR, Centro de Custo: DEP. OBRAS INTERIOR			9,66
01/03/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS func., Setor: SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR, Centro de Custo: DEP. OBRAS INTERIOR			173,67
01/03/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: AUTORIZAÇÃO BANCO SICREDI, Setor: SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR, Centro de Custo: DEP. OBRAS INTERIOR			483,56
02/03/2023	Pagamento de Empenho 1534/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			937,98
TOTAL		1.610,05	1.610,05	1.610,05
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	01/03/2023	5,18		Lançada
SINDESSEMA	01/03/2023	9,66		Lançada
INSS SERVIDORES	01/03/2023	173,67		Lançada
RETENÇÕES CONSIGNADOS BANSICREDI	01/03/2023	483,56		Lançada
TOTAL		672,07