| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 22 | Data de lançamento: | 12/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref. Folha pagamento Ferias janeiro 2023. | 5.837,92 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/01/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref. Folha pagamento Ferias janeiro 2023. | 5.837,92 | ||
| 12/01/2023 | Ref. folha férias mes de janeiro 2023. | 5.837,92 | ||
| 12/01/2023 | Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: SEC. MUN. DA ADMINISTRACAO, Centro de Custo: SECRETÁRIO(A) | 35,03 | ||
| 12/01/2023 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS func., Setor: SEC. MUN. DA ADMINISTRACAO, Centro de Custo: SECRETÁRIO(A) | 877,22 | ||
| 12/01/2023 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. DA ADMINISTRACAO, Centro de Custo: SECRETÁRIO(A) | 1.029,97 | ||
| 13/01/2023 | Pagamento de Empenho 22/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 3.895,70 | ||
| TOTAL | 5.837,92 | 5.837,92 | 5.837,92 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| SINDESSEMA | 12/01/2023 | 35,03 | Lançada | |
| INSS SERVIDORES | 12/01/2023 | 877,22 | Lançada | |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 12/01/2023 | 1.029,97 | Lançada | |
| TOTAL | 1.942,22 |
